遠期契約 第一節 遠期契約 第二節 遠期利率協定 第三節 遠期外匯 第四節 無本金交割遠期外匯 遠期契約 遠期契約(forward contract)是一種合約，雙方當事人約定在未來的某一日期（譬如三個月後），以某一約定的價格，由買方向賣方買入某一數量的標的資產。
遠期契約與期貨 第13章 遠期契約與期貨 表13-1 台灣期貨交易所之股價指數期貨的契約內容 表13-2 保證金金額的變化 交易費用與稅負 如何解讀未平倉量的變化 表13-6基差變動對期貨 ...
Intermediate Financial Management, 5th Ed. 衍生性金融商品 本章重點: 什麼是衍生性金融商品? 衍生性金融商品類別 遠期合約(Forwards) 期貨(Futures) 期貨與遠期合約的差異 選擇權(Option) 選擇權買權(Call)與賣權 ...
遠期利率協議 - 維基百科，自由的百科全書 遠期利率協議 (Forward Rate Agreement) 為 遠期合約 的一種。在 合約 開始之先，買賣雙方會定下一（固定）協議利率，然後再根據合約期滿時的（浮動）參照利率由負方 ...
第二章遠期契約與期貨 - 智勝文化:大學用書,實務書 ... 金融創新：財務工程的實務奧祕(再版) 謝劍平著 ISBN 978-957-729-790-7 遠期利率(1/11) 遠期利率契約 z遠期利率契約的定義 – 「遠期利率契約」（Forward Rate Agreement, FRA ...
遠期利率協議 - MBA智库百科 遠期利率協議(forward rate agreements，簡稱FRA)遠期利率協議是一種遠期合約，買賣雙方(客戶與銀行或兩個銀行同業之間)商定將來一定時間點(指利息起算日)開始的一定 ...
投影片 1 - 劉晉昇 醫學物理研究網站 - 放射物理 ... 遠期利率契約的交易動機 FRA的買方及賣方，實際上只是代表名義上的借款者 與貸款者，買方主要是規避未來利率上升時使其在現 貨市場的貸款成本提高，而賣方則 ...
第二章遠期契約與期貨 ISBN 978-957-729-790-7. 金融創新：財務工程的實務奧祕(再版) 謝劍平著. 本章 大綱. ❑ 2.1 遠期契約. ❑ 2.2 遠期利率. ❑ 2.3 遠期外匯. ❑ 2.4 期貨. ❑ 本章結語 ...
遠期利率協議- MBA智库百科 遠期利率協議結算金的計算. 結算金 =\frac{(r_r-r_k)\times A\times\frac. rr=參照利率: rk=合約利率: A=合約金額 ...
第三章遠期契約及期貨交易實務 衍生性金融商品林左裕著. ISBN 978-957-729-737-2. ❑ 專有名詞介紹. ❑ 遠期契約 交易實務. ❑ 期貨之交易流程. ❑ 期貨之交易策略. 2. 本章大綱 ...
