基金配息專區- 下載專區- 資料庫- 貝萊德 貝萊德全球股票收益基金特輯(本基金配息可能涉及本金). 2013/6/18 ... 配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金配息率不代表基金 ...
保德信投信 > 快速查詢 > 常見問題 ※基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;關於配息組成項目,投資人可至保德信投信理財網/基金介紹/基金配息資訊(www.pru.com.tw)查詢。基金淨值可能因市場因素而上下波動。
保德信投信 > 基金介紹 > 境外基金 > 新興市場債券-月配息型基金 > 配息資訊 註3: 配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後 ...
聯博全球債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金之配息來源可能為本金)-AllianceBernstein ...-MoneyDJ理財網 聯博全球債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值 ... 附註: 一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。
海外基金境外基金配息率 土地銀行上架之境外基金配息率. 基金名稱, 最新淨值日, 淨值, 最近配息日, 配息, 幣別, 年化配息率, 備註, 申購. 0706 富蘭克林潛力組合基金A, 103/06/16, 52.4700 ...
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羅素多元資產90基金-Russell Multi-Asset 90 Fund-永豐投顧-淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網 一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 二、 基金淨值可能
海外基金海外基金配息率 臺灣銀行上架之境外基金配息率. 基金名稱, 最新淨值日, 淨值, 最近配息日, 配息, 幣別, 年化配息率, 備註. 2026 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險 ...
海外基金配息記錄 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。 ... 實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
海外基金基金配息一覽表 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。 ... 以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金 ...