日盛全球新興債券基金-B/月分配(台幣) - StockQ.org 日盛全球新興債券基金-B/月分配(台幣) 的基金走勢資料 首頁 市場動態 歷史股價 基金淨值 基金分類 經濟數據總覽 ... 日盛投信基金淨值 聯邦投信基金淨值 未來資產投信基金 德信投信基金淨值 康和期經基金淨值 ...
國內基金淨值表 - 華南永昌綜合證券-理財寶典資料庫 日盛全球新興債券基金-A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) ... 基金淨值 可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司 ...
《債券開放式基金淨值表41-29》日盛全球新興債B(10.1093) - 中時電子報 《時報-債券開放式基金淨值表41-29》 1030820 *柏瑞美雙核心收B 8.6339 -0.0014 *柏瑞全球策高A台 12.9862 +0.0193 *柏瑞全球策高B台 8.4830 +0.0127
日盛全球新興債券基金-A不配息 - MoneyDJ理財網 日盛全球新興債券基金-A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值 ...
日盛全球新興債券基金 - 日盛投信-台灣最佳投資團隊‧全方位 ... 2013年6月10日 - (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 基本資料 ... 全球新興收益債券指數(JPMorgan EMBI Global Index)、摩根大通全球 ... 申購淨值認定日, 買回淨值認定日, 買回付款日, 轉申購淨值認定日.
國內基金淨值表 日盛全球新興債券基金-B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值 ...
日盛全球新興債券基金A 日盛全球新興債券基金A本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 · 申購 ... 日期, 淨值TWD, 漲跌, 理柏總回報, 晨星評級, 風險評級.
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日盛全球新興債券基金-B/月分配(台幣) - StockQ.org 日盛全球新興債券基金-B/月分配(台幣)的基金走勢資料. ... 幣別, 淨值, 漲跌, 漲跌比例, 日期. 台幣, 9.8419, 0.0035, 0.0356%, 2014/10/07 ...
