ETF 分配收益 - TWSE 臺灣證券交易所> 產品與服務> 上市 ... ETF 實際分配及分配收益標準表. 單位：新台幣、元. 證券代號, 證券簡稱, 除息交易日, 收益分配基準日, 收益分配發放日, 收益分配金額 (每1受益權益單位), 收益分配 ...
『收益分配基準日』與 - 匯豐中華投信 1、自101 年10 月1 日起調整「匯豐資源豐富國家債券基金」及「匯豐亞洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 」之『收益分配基準日』與『收益 ...
匯豐中華境內基金103年08月份之收益分配事宜 - 匯豐中華投信 2014年9月4日 - 1、匯豐資源豐富國家債券基金(本基金之配息來源可能為本金)截至103年08月29日本基金配息型受益權單位，依收益分配基準日帳載發行在外之配 ...
收益分配評價日 - 匯豐中華投信 1、自101 年10 月1 日起調整「匯豐資源豐富國家債券基金」及「匯豐亞洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 」之『收益分配基準日』與『收益 ...
(B類型) -103年1月份收益分配 - 日盛投信 主旨：公告本公司經理之「日盛亞洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資 ... 收益分配基準日帳載發行在外之受益權單位總數平均分配，每受益權單位配發新台幣.
基金配息日 - Yahoo!奇摩知識+ 請問 分配評價日 收益分配基準日 是什麼意思 元大多元基金 分配評價日 98/12/31 收益分配基準日 99/2/8向我 ...
保誠亞洲債券基金-基金簡介 本基金( 分配收益級別)於每季 分配收益一次；惟不保證 收益分配，且淨值和 收益可能上漲或下跌。 第一次 ...
【重要通知】7月起，調整柏瑞4檔月配息債券型基金基準日！ 柏瑞投信自7月份起，調整旗下4檔月配息債券型基金 收益分配日，將「 基準日 ...
近期收益分配紀錄 - 基金投資、理財規劃、定期定額、網路交易 - 德盛安聯基金理財網 近期 收益分配紀錄 分配基準日 每單位 分配金額 除息日 年化配息率(%) 幣別 分配發放日 分配頻率 2014/02/28 ...
未命名頁面 103年08月 收益分配評價日 103/8/29 每單位配息(元) 0.0430 收益分配基準日 103/9/2 可 分配淨利÷配息(%) 100.00% ...
