資料下載-資料下載 - 彰化銀行全球資訊網-首頁 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金實施 擺動定價機制 新光投信總代理之荷寶資本系列基金重要變動通知 新光投信總代理之荷寶資本系列基金重要變動通知 ...
境外基金:反稀釋機制 反稀釋機制, 擺動定價（Swing Pricing）調整：因投資人在申購或贖回子基金之股份時 之價格無法反映出投資管理人在執行交易時為因應現金流入或流出之交易或其他 ...
境外基金:反稀釋機制 日期, 2012/09/03. 基金名稱, 英傑華環球可轉債(美元)(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). 反稀釋機制, 擺動定價（Swing ...
金管證投第1010020347號 - 證券暨期貨法令判解查詢系統 總代理人申請代理境外基金於國內募集銷售案件時，對採公平價格及反稀釋機制之 基金，應於投資人須知封面揭露該機制資訊，另對採反擺動定價機制之基金，則應依 ...
境外基金「公平價格調整機制」與「反稀釋機制」一覽表 公平價值定價係以特定適用程序為基礎呈現. 誠信之定價。 為了因應此稀釋衝擊以及 保護股東的權益，. 本公司可能採行擺動定價機制做為其評價政. 策的一部分。
價格調整機制(Swing Pricing) – 保護投資人免受稀釋效用的影響 2013年10月14日 ... 月14 日起開始實施擺動定價政策，以保護既有股東免受因股東活動而 ... 擺動定價為 盧森堡註冊基金廣泛應用之反稀釋機制，而盧森堡投資基金協會.
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金自2013年10月14日起實施「擺動 ... 2013年10月1日 ... ... 並為保護既有投資人的權利免於受該等投資人進行大額交易所致稀釋影響的補償 措施。有關「擺動定價機制」的相關內容並已載於基金公開說明書。
境外基金公平價格及反稀釋調整機制 - 日盛國際商業銀行 除貨幣市場基金外，波動定價機制適用於其他所有基金。 .... 為因應此種情形及保護 股東權益，基金管理機構將適用「擺動式價格」作為其每日估值政策之一部分。此意指 ...
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金實施擺動定價機制 資料/工具下載. 下載資料, 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金實施擺動定價機制. 業務別, 基金業務. 說明, 請按"檔案下載" 按鈕下載檔案.
