基金配息專區- 下載專區- 資料庫- 貝萊德 貝萊德全球股票收益基金特輯(本基金配息可能涉及本金). 2013/6/18 ... 配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金配息率不代表基金 ...
保德信投信 > 快速查詢 > 常見問題 ※基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；關於配息組成項目，投資人可至保德信投信理財網／基金介紹／基金配息資訊(www.pru.com.tw)查詢。基金淨值可能因市場因素而上下波動。
保德信投信 > 基金介紹 > 境外基金 > 新興市場債券-月配息型基金 > 配息資訊 註3： 配息入帳時間：每月結束後，次月第二十個營業日前分配之，如該月無第二十個營業日，則以該月最後一個營業日作為分配日；於每年度分配之情形，於次年第一季結束後，次月第二十個營業日前分配之，如該月無第二十個營業日，則以該月最後 ...
施羅德台灣 - 境外基金 - 配息紀錄 各相關配息時間依投信基金機構通知之實際配息日期為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值的變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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本行境外基金月配息彙整 - DBS Bank 注意事項：. 1.本資料僅供您參考，實際資料請以基金公司為準。 2.本行2004年1月起為稅後配息率。 3.基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率;
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