台北富邦銀行-境外基金之公平價格調整機制及反稀釋機制 - 富邦金控 為保障既有投資人之權益，基金公司將啟動「公平價格調整機制」(或稱「反稀釋機制」) ，即在符合投資人權益的情況下，可於淨申贖額超過董事會設定的門檻上限時，對 ...
境外基金「公平價格調整機制」與「反稀釋機制」一覽表 境外基金「公平價格調整機制」與「反稀釋機制」一覽表. ※實際作業依各系列基金公開說明書及投資人須知之規定辦理. 102.9.14. 系列. 基金. 公平價格調整機制. 反稀釋 ...
境外基金:公平價格調整機制 公平價格調整機制, 富蘭克林系列基金及富蘭克林坦伯頓系列基金（美國註冊）之公平價格機制說明：依公開說明書之規定，本基金的董事會已核准本基金採用公平價值 ...
境外基金之公平價格調整機制及反稀釋機制彙整說明。 代碼. 基金系列. 公平價格調整及反稀釋機制相關規定說明（節錄）. 01. Invesco景順. ◎公平價格調整機制. 景順盧森堡基金系列. 若任何資產並非於任何證券交易所或 ...
公平價格調整機制 公平價格調整機制. 總代理人：. -- 請選擇--, 全部, 大華銀證券投資顧問股份有限公司, 元大寶來證券投資信託股份有限公司, 元富證券股份有限公司, 天達證券投資顧問 ...
境外基金:公平價格調整機制 公平價格調整機制, 所有於官方交易所或於其他管制市場上買賣之投資組合證券和 ... 性金融商品交易所在在的主要金融市場的最新價格為基礎進行估價，此等價格係 ...
境外基金:公平價格調整機制 公平價格調整機制, 所有子基金之每股淨值，應根據各子基金之投資交易所在主要市場於評價點取得之最新價格決定。投資之最新價格決定時，至決定子基金在評價點 ...
境外基金:公平價格調整機制 公平價格調整機制, 基金資產淨值的計算，採行之計價方法為：一般計價與公平計價二種；後者適用於特殊的狀況。公平計價機制主要目的為保護既有投資人，防止少數 ...
