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德盛美元高收益基金 (美元) A 月類收息股份 | Fundsupermart.com | FSM 網上基金分銷平台 若適逢本港的公眾假期或個別基金經理公佈的基金假期，有關基金當日將不設定價；基金定價將於下一個工作日恢復正常。 上述基金假期的資料是由個別基金公司所提供。倘若Fundsupermart.com未及時獲得通知，有關資料或會有所遺漏。
霸菱大東協基金-A類別美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)-BARING ASEAN Frontiers Fund Class A ...-MoneyDJ理財網 一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 二、 基金淨值可能
霸菱投顧-台灣總代理公司基本資料-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網 霸菱高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/07/17 澳幣 11.7900 3.91 10.80 霸菱高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
基金基本資料 -- 摩根東協基金 - 第一銀行First Bank | 第一財富管理 摩根東協基金 JPMorgan ASEAN (acc) - USD Lipper參考淨值: 125.03(2014/09/11) 參考對應指數: MSCI 東南亞 資料明細 銀行代號 JA02 Lipper Code ...
霸菱大東協基金-A類/配息(美元) - StockQ.org 霸菱大東協基金-A類/配息(美元)的基金走勢資料 ... 主要投資於基金管理機構認為可望因本區域經濟成長和發展而受益的亞洲公司，達成資產價值之長期資本成長。
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元) - StockQ.org 霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)的基金走勢資料 ... 主要投資於基金管理機構認為可望因本區域經濟成長和發展而受益的亞洲公司，達成資產價值之長期資本成長。
霸菱大東協基金 基金編號 A類別 - 美元收益 A類別 - 澳元對沖累積 A類別 - 歐羅收益 A類別 - 英鎊收益 ISIN IE0000830236 IE00BFDTF255 IE0004868828 IE00B3BC5T90 彭博 BRGPACI ID BARFADH ID BRGPACE ID BASEANG ID 理栢 60000684 68242822 60013071 65125893 累積 ...
霸菱大東協基金-A類美元配息型_基金報告書_基金_鉅亨網 本基金的投資目標是透過投資於經理認為將從經濟增長及地區發展中受惠的亞洲公司，在資產價值中達致長期資本增長。經理的政策是主要投資於已在東南亞國協會（ASEAN，Association of South-East Asian Nations） 成員國的交易所上巿或
霸菱高收益債券基金 (美元) 每季分派 | Fundsupermart.com | FSM 網上基金分銷平台 資產類別 定息基金 最低首次投資額 港元 8,000.00 / 美元 1,000.00 主題分類 高息 最低後續投資額 港元 8,000.00 / 美元 1,000.00 地理分布 環球 最低定期投資計劃投資額 港元 1,000/ 美元 150 發行日期
