基金基本資料 -- 貝萊德世界礦業基金 A2 美元 貝萊德世界礦業基金 A2 美元 BGF World Mining A2 USD Lipper參考淨值: 47.68(2014/02/18) 參考對應指數: HSBC Global Mining CR 資料明細 銀行代號 LA26 Lipper Code ...
德盛美元高收益基金 (美元) A 月類收息股份 | Fundsupermart.com | FSM 網上基金分銷平台 若適逢本港的公眾假期或個別基金經理公佈的基金假期，有關基金當日將不設定價；基金定價將於下一個工作日恢復正常。 上述基金假期的資料是由個別基金公司所提供。倘若Fundsupermart.com未及時獲得通知，有關資料或會有所遺漏。
霸菱投顧-台灣總代理公司基本資料-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網 霸菱高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/07/17 澳幣 11.7900 3.91 10.80 霸菱高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
霸菱基金最新淨值: Taiwanese - 霸菱資產管理 霸菱大東協基金. A類英鎊配息型, 2014/11/07, 英鎊, 118.720 up. 霸菱大東協基金. A 類美元配息型, 2014/11/07, 美元, 187.910 down. 霸菱大東協基金. I類歐元累積型 ...
霸菱全球資源基金-A類美元配息型_基金報告書_基金_鉅亨網 本基金之投資目標係透過投資從事於提煉、生產、加工及／或買賣商品現貨，例如石油、黃金、鋁、咖啡及糖之商品製造商公司證券的多元化投資組合，以達成長期資本增值。本基金將投資其總資產之至少70％ 於如上述之商品
霸菱全球資源基金-A類美元配息型-Baring Global Resources Fund- Class A USD Inc-霸菱投顧-淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網 一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 二、 基金淨值可能
霸菱全球資源基金(美元) - StockQ.org 霸菱全球資源基金(美元) 的基金走勢資料 首頁 市場動態 歷史股價 基金淨值 基金分類 經濟數據總覽 ... ...
霸菱全球資源基金(美元) - StockQ.org 霸菱全球資源基金(美元)的基金走勢資料. ... 幣別, 淨值, 漲跌, 漲跌比例, 日期. 美元, 20.070, 0.20, 1.01% ... 主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 | Fundsupermart.com | FSM 網上基金分銷平台 霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 (Fundsupermart風險評級: 9級風險 ) 投資目標 本基金的目標是投資於 香港 ...
基金基本資料 -- 霸菱全球資源基金-A類 美元 霸菱全球資源基金-A類 美元 Baring Global Resources A USD Inc Lipper參考淨值: 19.71(2014/12/31) ... 資料明細 銀行代號 ...
