對沖 - 維基百科，自由的百科全書 對沖 ，（又稱 避險 ，英文為 Hedge ），是指對於國際間從事商品買賣的 洋行 、 進出口 貿易商，以及在國際間從事 投資 的人士，若預期未來將收付一定金額的 外匯 ，為避免因變動產生的損失(參見 交易風險)，可利用 遠期外匯交易 以規避 風險 ，這種 ...
玉山銀行 E.SUN BANK - 關於玉山 - 雙月刊文集 運用外匯避險工具進行策略組合，一方面可降低避險成本， 儘管預期錯誤，也會降低避險失誤所付出的代價。 由於台灣地理位置及資源的限制，使得台灣經濟主要為依賴進出口之型態，根據行政院主計處統計資料顯示，2000年時台灣進出口總值占GDP的90% ...
會計資訊系統-交流園地 Q215-4 (96/6/16)：利息跨期間分攤與存貨避險：liusu****@hotmail.com 我有一些問題可否請教： 1. 依財務會計準則公報No.34釋例十二「說明」(位於P.72最底)觀之，是否遠期合約之利息均以購買當時之遠期價格減除即期價格之差異數，即為利息？
土銀業務-業務問答-外匯業務類-外匯避險-預購/售遠期外匯業務 外匯避險-預購/ 售遠期外匯業務 一. 何謂預購/售遠期外匯? 客戶承作遠期外匯之好處為何？ 二. 貴行辦理何種遠期外匯業務？承作對象及保證金之規定為何 ...
破解投資債券的迷思(四)買澳幣避險的債券基金有那麼好嗎? @ Jim男的投資與旅遊經 :: 痞客邦 PIXNET :: 最近市場很流行澳幣避險配息的基金，透過匯率避險的過程，澳幣避險的基金可以多出3%上下的報酬率，有基金就把這多出來的報酬灌到配息裡面，高收益債的配息率可能就因此接近10%，多誘人啊!但要不要想一想這報酬
新台灣新聞週刊 - 企業利用匯率避險 金融工具頗多 除了遠期外匯之外，目前在企業實務上較多採用的避險工具 還有匯率選擇權（NDO）及收入與支出互抵法來鎖定交易當時的匯率。所謂NDO在以避險為目的的操作上，多以買進賣權為主，不過受制於選擇權為制式契約，在金額與到期日上的設定，交易所有所 ...
歡迎光臨國泰世華銀行-企業金融服務-遠期外匯避險 產品說明 為進出口廠商規避匯率風險的交易工具。客戶與本行在約定的日期，以特定的價格，購買或賣出一定金額之外匯合約。遠期匯率是以即期匯率做基礎 ...
無本金交割遠期外匯NDF - 林南方網站 無本金交割遠期外匯 NDF 一、請問何謂 NDF？ 無本金交割遠期外匯 (NDF，Non-Delivery Forward)，為遠期外匯的 一種，其特色為，遠匯合約到期時，交易雙方不須 ...
財團法人台北外匯市場發展基金會 ... 人員之專業知識與技能，並提供外匯市場自由化、國際化必要之服務。追溯其發展，始於外匯交易中心，茲將其演進，分述如下列四個階段。
第六章 外 匯 交 易 遠期外匯交易的功能 避險： 遠期外匯交易的功能 避險目的：出口商在確定未來收入，進口商在確定未來成本，其動機是不願承擔匯率 ...
