遠期匯率 - MBA智库百科 遠期匯率（forward rate）遠期匯率（英文：forward rate；德文：Devisenterminkurs）又稱期匯匯率，是指外匯買賣成交後，在未來的某個確定時間內辦理交割手續的外匯交易所使用 ...
遠期外匯 遠 期 外 匯（Outright Forward） 一、何謂遠期外匯？ 遠期外匯係買賣未來某一特定時日之外匯，可分預購遠期外匯及預售 遠期外匯。 二、優點 可規避匯率風險 鎖定資金成本或利潤 三、如何從事遠期外匯交易？
遠期契約 第一節 遠期契約 第二節 遠期利率協定 第三節 遠期外匯 第四節 無本金交割遠期外匯 遠期契約 遠期契約(forward contract)是一種合約，雙方當事人約定在未來的某一日期（譬如三個月後），以某一約定的價格，由買方向賣方買入某一數量的標的資產。
投影片 1 - 大漢技術學院 WebOffice 系統-- 教師教學網站 授課老師：李怡佩 遠期外匯買賣的意義 遠期外匯買賣 遠期外匯契約成立時，買賣雙方無須提供外匯，僅提供若干保證金，並約定將來某一定時日或期間內，以約定的匯率買賣外匯 遠期外匯契約的「標的物」：遠期匯率 約定的期間： 30天期；60天期；90天 ...
利率平價理論 - 怪老子理財首頁 利率平價理論是說：外幣之遠期匯率和兩國之間的利差存在著一定的關係。例如美元的存款利率是5%，台幣存款利率是2%，如果目前美元對台幣的匯率是1:33，那麼一 ...
什麼是”遠期利率協定”??? - Yahoo!奇摩知識+ 檢視圖片 Forward Rate Agreement , FRA 定義 指簽約交易雙方協定在未來某一特定期間，依據契約上的名目本金訂定一個遠期對遠期的利率，到期時交易雙方不需 ...
即期利率 - MBA智库百科 即期利率和遠期利率 即期利率和遠期利率的區別在於計息日起點不同，即期利率的起點在當前時刻，而遠期利率的起點在未來某一時刻。例如，當前時刻為2005年9 ...
第二章遠期契約與期貨 ISBN 978-957-729-790-7. 金融創新：財務工程的實務奧祕(再版) 謝劍平著. 本章 大綱. ❑ 2.1 遠期契約. ❑ 2.2 遠期利率. ❑ 2.3 遠期外匯. ❑ 2.4 期貨. ❑ 本章結語 ...
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利率平價理論 - 怪老子理財 2009年2月13日 - 利率平價理論是說：外幣之遠期匯率和兩國之間的利差存在著一定的關係 ... 遠期匯率是如何自動調整的，期貨價格是根據利率平價理論得來的，公式 ...
