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胡賊．帳簿 2.0 » 資金預算表—理財好幫手 阿呆工程師的修行記事 ... 將目前預想的"資金預估表"做出來，與大家討論看看 「資金預估表」主要是以時間為主軸，顯示未來每個會發生資金異動的時間點，作為提醒與預估之用。
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現金收支表編製與資金調度實務-2012-01-07 日常零用金怎麼管？每日收支怎麼對？大筆營收怎麼用？資金空缺怎麼補？ 透過EXCEL編製現金收支預估表，不僅能解決這些惱人的問題， 還可以知道目前的「流量」能支持多久？未來「資金」的缺口？
www.attn.com.tw Sheet1 天心資訊開發股份有限公司 銀行帳戶資金預估表 日期:91-01-01 - 91-07-31 帳戶:01;014;03 帳戶名稱 日期 類別 未兌應收票 未兌應付票 預估結餘 Page 土銀甲存 土銀甲存 實存金額 實存金額 158970.00 158970.00 91-03-31 91-03-31
票據出納管理 資金預估表 依帳戶餘額,票據帳款,資金預估項目, 預估各帳戶及所有帳戶未來資金調度情況 系統分類 銷售管理 採購管理 庫存管理 應收付管理 生產管理 委外加工管理 會計總帳管理 MRP管理 ...
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