瀚亞威寶貨幣市場基金-瀚亞投信-淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網 一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 二、 基金淨值可能因市場因素而上下
瀚亞威寶貨幣市場基金-近30日淨值 瀚亞威寶貨幣市場基金-近30 日淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2014/10/09 13.3465 0.0002 0 2014/10/08 13.3463 0.0002 0 2014/10/07 13.3461 0.0002 0 2014/10/06 13.3459 0.0005 0 2014/10/03 13.3454 0.0002 0 2014/10/02 13.3452 0.0002 ...
國內基金摘要 基金 淨值 淨值日期 自成立日起 報酬率(%) 自今年以來 報酬率(%) 年化 標準差 Sharpe Beta 瀚亞威寶貨幣市場基金 ... 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效 ...
瀚亞威寶貨幣市場基金-瀚亞投信-基本資料-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網 基金名稱 瀚亞威寶貨幣市場基金 成立日期 1998/12/23 基金公司 瀚亞投信 基金規模 433.69億元(台幣) 規模日期:2014/08/31 基金經理人 施宜君 基金類型 貨幣市場型 成立時規模 2.30億元(台幣) 計價幣別 台幣 保管銀行
瀚亞威寶貨幣市場基金 - 基本資料 基金名稱 瀚亞威寶貨幣市場基金 基金公司 瀚亞投信 成立日期 1998年12月 基金經理人 施宜君 基金規模(億) 479.52(2014/07/31) 成立時規模(億) 2.30 基金類型 貨幣市場型 保管銀行 中國信託銀行 單筆最低申購 10,000元 單筆最低贖回(單位)
瀚亞威寶貨幣市場基金 - 瀚亞投資 瀚亞威寶貨幣市場基金』(Eastspring Investments Well Pool Money Market Fund)獲中華信評評等為『twAAf ...
瀚亞威寶貨幣市場基金 - 瀚亞投資 1998年12月23日 - 瀚亞威寶貨幣市場基金. 2014/06 基金月報以下資料截至2014/06/30 除非另外列示.
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5553 瀚亞威寶貨幣市場基金 - 國內基金基金基本資料 - 台灣銀行 基金名稱, 瀚亞威寶貨幣市場基金, 基金公司, 瀚亞投信. 成立日期, 1998年12月, 基金經理人, 施宜君.
