現金及短期投資 名 稱 又 稱 意 義 現金基礎 現金收付制、收付實付制、現金發生制 以現金的收付作為交易入帳的依據,且將收現之金額列為收入,付現金之金額列為費用。 權責 ...
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一、支票存款業務 - 農業金融局 5.存戶申請英文 餘(存)額證明時,應請存戶提供英文全名。6.對於客戶暫借頭寸要求出具存款證明作為驗資之用者應予拒絕 ... 12.1.7償還來源:週轉金授信其還款 來源為企業正常營運中資產之變換;資本支出授信其還款來源為內部經營所產生之盈餘及 ...
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國庫支票管理辦法應用書表格式 - 財政部國庫署 財政部國庫署. 空白國庫支票收發登記簿. 第頁共頁. 驗收. 領用. 結存. 日期. 起訖號碼. 張數. 收據號碼. 起訖號碼. 張數. 起訖號碼. 張數. 承辦. 覆核. 科室主管. 單位主管.
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