境外基金之公平價格調整機制及反稀釋機制一覽表 系列基金 公平價格調整機制 反稀釋機制 安本環球系列基金 該等資產的價值將按下列方式釐定： (1) 任何手頭現金或存款及票據及即期票據及應收賬款、預付開支、現金股息及如前述的已宣派或應計但尚未收取的利息的價值應被視為其全部金額，除非在 ...
公平價格調整及反稀釋機制相關規定說明（節錄） 富達 基金各類股之股份價格將同受稀釋調整之影響。稀釋調整每季將由行政管理公司計算，股東可向行 政管理公司索取適用申購及/或贖回之稀釋調整細節。本基金採稀釋調整機制調整基金淨值，該淨值 適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申贖金額 ...
境外基金之公平價格調整機制及反稀釋機制彙整說明。 代碼. 基金系列. 公平價格調整及反稀釋機制相關規定說明（節錄）. 01. Invesco景順. ◎公平價格調整機制. 景順盧森堡基金系列. 若任何資產並非於任何證券交易所或 ...
證券暨期貨法令判解查詢系統 對採公平價格及反稀 釋 機制之基金，應於投資人須知封面揭露該 機制資訊，另對採反 擺動定價 機制 ...
擺動定價(Swing Pricing) – 保護投資人免受稀釋效應的影響 模之比率計算)，將從基金層面執行 擺動定價，而 機制 啟動時，該基金的所有股 份將以相同的比率朝同一方向調整，如此將顯現稀釋效應對基金淨值造成之影 ...
匯豐環球投資基金 半擺動定價法(Semi-Swinging Pricing) 淨值 調整機制說明 擺動定價機制 的出現。 z 如何決定半擺動定價法 (Semi-Swinging Pricing)的調整因子 匯豐環球投資基金 - 半擺動定價法，乃監控每一交易日的基金淨申贖金額佔基 ...
反稀釋機制說明 - 第一銀行First Bank | 第一財富管理 擺動定價機制 進行基金淨資產價值之調整，目的在於保障基金 內長期投資人。惟若小額投資人恰巧與大額投資人同日交易，亦會受該 ...
兆豐商銀-海外基金公告本文 富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」(盧森堡註冊)將自2013年10月14日起實施 擺動定價機制 ...
基金特惠活動內文 - 合作金庫銀行 基金資訊網 新增銷售「日盛亞洲高收益債券基金 A累積型/B月配息」(基金代碼：6943、6944)計兩檔三支
基金基本資料 - 境外基金資訊觀測站 本基金採 擺動定價機制 調整基金淨值，該淨值適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申贖金額多寡，均會以調整後淨值計算。詳細資料請參閱投資人須知。 ...
