贖回 - 瑞邦基金網 贖回交易指示完成後,系統立刻寄發基金贖回交易申請收訖通知信,表示瑞邦基金網 已收到您的贖回申請。 ... 境外基金贖回是以哪一天淨值做為計算贖回款的基準?
基金贖回- MBA智库百科 基金的申購、贖回自《基金合同》生效後不超過3個月的時間內開始辦理,基金管理人 應在開始辦理申購贖回的具體日期前2日在至少一家指定媒體及基金管理人互聯網 ...
基金收費標準 - 台新銀行! .適用產品: 境內外基金(不含國內外ETF) .最多優惠新臺 ...
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定時定額贖回時,買回淨值如何計算?何時付款? - 瀚亞投資 境內基金定時定額贖回時,其買回計算日是以申請買回日之次一營業日之淨值為買回 價金計算基準。 境外基金定時定額贖回時,其買回計算日是以申請買回日當日之 ...
參考淨值基準日及贖回預計入帳日簡表 - 基本分析 - MoneyDJ理財網討論區 MoneyDJ理財網財經論壇 基金公司代號 基金名稱 申購參考淨值基準日 贖回參考淨值基準日 贖回預計入帳日(不含交易當日) 基金公司轉換手續費 1 JF系列基金 T(雙報價) T(雙報價) 約6~10營業日 淨值雙報價-不另收 1 JF中東基金(每週五暫停報價) T(雙報價) T
基金贖回淨值日。 - Yahoo!奇摩知識+ 在下最近想將基金贖回,但是不知道它的淨值到底是要看哪一天的。因為在下買的是境外基金,因此所有可以查到的淨值都是前一天的,例如1/5只能查到1/4日的淨值,那麼說來,如果我在1/5日贖回,淨值是算1/4日的還是1/5日的,如果是1/5日的,那 ...
基金申購參考淨值基準日 | cmcotton 基金名稱 申購參考淨值基準日 贖回參考淨值基準日 贖回預計入帳日(不含交易當日) JF系列基金 T(雙報…
國內基金:短線交易規定 - 兆豐國際商業銀行 基金名稱 元大市場中立平衡 短線交易天期 7 買回費率 0.100% 買回計算方式 贖回費用計算方式:贖回區間以日計算,行事曆認定為日曆天,贖回基準日為買回申請日,申購基準日為申購申請日,贖回費計算規則為金額計算,7日內有贖回,就必需收取贖回費。
何謂淨值基準日 - Yahoo!奇摩知識+ 〔淨值基準日〕就是交易當日為基準日,以當日的基金淨值計算。如2006/09/01交易,則〔淨值基準日〕就為2006/09/01。申購在投資人立場是以當日淨值買入基金。贖回在投資人立場是以次一營業日淨值賣出基金,因為投信公司在收到你的指示,次日 ...