海外基金境外基金配息率 土地銀行上架之境外基金配息率. 基金名稱, 最新淨值日, 淨值, 最近配息日, 配息, 幣別, 年化配息率, 備註, 申購. 0706 富蘭克林潛力組合基金A, 103/06/16, 52.4700 ...
K109 宏利全球入息動態組合基金 - 基金首頁 - 台灣土地銀行 ... 動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) ... 註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金 報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。
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境外基金境外基金配息率 - 合作金庫銀行 基金資訊網 合作金庫銀行上架之境外基金配息率 下單 基金名稱 最新 淨值日 淨值 最近 配息日 配息 幣別 年化配息率 備註 貝萊德 系列基金 2487 貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 2014/10/08 13.9400 2014/09/30
兆豐商銀-海外基金配息記錄 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金 ... 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金 ...
基金配息 - Our financial services around the globe | UBS Global topics 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場 ... 依中華民國相關法令及金管會規定,境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,且不得超過該基金淨資產價值10%,故本基金非完全投資在 ...
瑞銀精選債券基金配息紀錄 - Our financial services around the globe | UBS Global topics 效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用) ... 響。基金配息率 不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。若單一交易日一子 ...
國內基金國內基金配息率 請點選: 國內基金配息率| 境外基金配息率. 土地銀行上架之國內基金配息率. 基金名稱, 最新淨值日, 淨值, 最近配息日, 配息, 幣別, 年化配息率, 備註, 申購. ING 系列基金. D627 安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型(本基金之配息來源可能為本 ...
海外基金淨值表 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。 ... 公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載, ...
土地銀行-基金通路報酬揭露index.htm 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。 ... 公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載, ...