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第一銀行First Bank | 第一財富管理 境外基金「公平價格調整機制」係指當市場發生重大或突發事件時，為保護既有投資人之權益，防止少數投機者利用不同時區或時差等因素，在價格未實際反應市場狀況前進行交易謀取不當利益，故由基金公司採取價格調整之作法。
境外基金之公平價格調整機制及反稀釋機制一覽表 系列基金 公平價格調整機制 反稀釋機制 安本環球系列基金 該等資產的價值將按下列方式釐定： (1) 任何手頭現金或存款及票據及即期票據及應收賬款、預付開支、現金股息及如前述的已宣派或應計但尚未收取的利息的價值應被視為其全部金額，除非在 ...
公平價格調整及反稀釋機制相關規定說明（節錄） 富達 基金各類股之股份價格將同受稀釋調整之影響。稀釋調整每季將由行政管理公司計算，股東可向行 政管理公司索取適用申購及/或贖回之稀釋調整細節。本基金採稀釋調整機制調整基金淨值，該淨值 適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申贖金額 ...
udn基金 - 基金趨勢 - 境外、股票型 - 境外基金雙制 強制揭露 境外基金的公平價格調整機制及反稀釋機制，可能讓投資人在申購或贖回時價格出現大幅變動，金管會最近特別發函要求基金銷售機構及總代理人等業者，銷售基金時必須揭露清楚，投資人申購前要看清楚規定。 信託業者表示
台北富邦銀行-境外基金之公平價格調整機制及反稀釋機制 - 富邦金控 為保障既有投資人之權益，基金公司將啟動「公平價格調整機制」(或稱「反稀釋機制」) ，即在符合投資人權益的情況下，可於淨申贖額超過董事會設定的門檻上限時，對 ...
境外基金「公平價格調整機制」與「反稀釋機制」一覽表 境外基金「公平價格調整機制」與「反稀釋機制」一覽表. ※實際作業依各系列基金公開說明書及投資人須知之規定辦理. 102.9.14. 系列. 基金. 公平價格調整機制. 反稀釋 ...
境外基金:公平價格調整機制 公平價格調整機制, 富蘭克林系列基金及富蘭克林坦伯頓系列基金（美國註冊）之公平價格機制說明：依公開說明書之規定，本基金的董事會已核准本基金採用公平價值 ...
境外基金之公平價格調整機制及反稀釋機制彙整說明。 代碼. 基金系列. 公平價格調整及反稀釋機制相關規定說明（節錄）. 01. Invesco景順. ◎公平價格調整機制. 景順盧森堡基金系列. 若任何資產並非於任何證券交易所或 ...
公平價格調整機制 公平價格調整機制. 總代理人：. -- 請選擇--, 全部, 大華銀證券投資顧問股份有限公司, 元大寶來證券投資信託股份有限公司, 元富證券股份有限公司, 天達證券投資顧問 ...
