羅素多元資產90基金-Russell Multi-Asset 90 Fund-永豐投顧-淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網 一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 二、 基金淨值可能
保德信投信 > 基金介紹 > 海外基金 > 全球醫療生化基金 > 淨值走勢查詢 ※ 基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。依中華民國銀行公會所定銀行之營業日，以及基金投資比重達該基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易，經理公司得暫停計算 ...
境外基金資訊觀測站 境外基金資訊觀測站截至103年06月13止，提供之申報公告服務含括經核准之43家總 ... [2014/06/13] AEEEY - 柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y - 基金淨值異動.
開放基金淨值查詢| 政府資料開放平臺 2014年1月8日 ... ... 信託暨顧問商業同業公會查詢： 基金每日淨值(http://www.sitca.org.tw/ROC/ Download/K0000.aspx?
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資料查詢 - 投信投顧公會 基金淨值(基金別)(含曲線圖) 資料查詢-> 國內投信基金-> 基金淨值(基金別)(含曲線圖). 資料查詢-> 國內 ... 資料查詢-> 下載區-> 基金資料電子檔案下載(CSV/Excel版).
海外基金淨值表 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告 ... 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
那裡可以下載基金歷史淨值？ - Yahoo!奇摩知識+ 2010年9月20日 - 那裡可以下載基金歷史淨值？想用Excel 製作各種基金淨值圖表，最好有完整的歷史淨值可以下載，那兒有提供淨值下載呢？
